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开发公司高效推动融资工作
时间:2022-08-03
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近年来,新冠疫情对国内经济形势和市场营商环境都产生了极为不利的影响,面对新挑战和新风险,开发公司财务工作从远处谋划,从细处着手,在充分利用好国家各项金融优惠政策的同时,精打细算合理管控,通过“三降一减一提升”专项行动,以强有力的手段落实各项措施,积极推进企业强身健体、提质增效,有力促进“十四五”战略落实,为公司重点项目建设保驾护航,不断为企业发展注入新的活力。

创新融资模式,拓宽融资渠道。为保障公司项目建设和日常运营的资金需求,经过对比选择,最终开发公司决定在上海证券交易所通过发行债券方式进行融资,拟面向合格投资者非公开发行不超过15亿元公司债券,募集资金用于补充流动资金、偿还到期贷款以及项目投入等用途。同时,公司积极创新融资模式,与中意资产公司完成了13亿永续保债投资项目的探讨及合同签订工作,聘请大信会计师事务所确认为其他权益资产,并在保险资产管理协会完成登记备案。此举不仅解决了公司的资金需求,更为降低资产负债率指标完成奠定了坚实基础。此外,长泰公司24.5亿以及长阳公司14.3亿银行贷款经多方努力都延期至2024年,有效化解了公司潜在的债务危机。

用好税务政策,分享政策红利。开发公司紧跟国家实施大规模增值税增量留抵退税的政策,积极组织各子公司申报增值税留抵退税,上半年共取得退税金额13369万元,充分享受到政策红利。目前,公司已经连续两年成功获得纳税人A级信用资质,为今后争取更多税务及其他相关部门的激励措施提供了先决条件。随着“三降一减一提升”专项行动的深入开展,公司税务管理体系不断健全,税务筹划能力大幅提升。今后,公司将进一步加强税务风险防范,有效化解税务风险,助力公司盈利水平不断提升。

掌握惠企信息,减轻融资成本。在集团公司鼓励与支持下,开发公司积极抓住邮储银行与集团建立战略合作的契机,最终完成青塔项目15亿元银行授信审批,5年期3.9%年利率的低成本融资,更实现了7.3亿元的一级置换贷款。同时,积极通过存量贷款利率下浮谈判,不断降低融资成本。其中,鑫泰公司经与贷款银行沟通协调,终获银行同意将利率由原来的4.65%下调至4%,预期可节约利息530万元。
资金保障是实现公司可持续健康稳定发展的重要支柱,开发公司将持续聚焦集团产业链协同发展,秉持企业利益最大化原则,在集团自有土地征拆中协同推进享受免税政策等工作,坚持推动价值链、产业链和管理链深度融合。